فواتير الموردين ودفعها

حين تصلك فاتورة المورد، أدخلها في سحاب على أمر الشراء. يقارنها سحاب بالطلب وبما استلمته: إذا طابقت تُرحَّل وتصبح مستحقة الدفع، وإلا تبقى معلّقة حتى يقرّر فيها صاحب الصلاحية.

قبل أن تبدأ

• يُدخل الفواتير ويدفعها من يملك «إدارة المشتريات»، وهي للدورين «مالك» و«مدير» ولقالب «محاسب» افتراضيًا. أما «اعتماد فروقات فواتير الموردين» و«إلغاء فواتير الموردين» فللمالك وحده افتراضيًا، فالمحاسب يُدخل الفاتورة ولا يعتمد فرقها.
• تظهر «ذمم الموردين» لمن يملك «عرض التقارير»، ويشملها قالب «محاسب».
• في «استوديو التهيئة» ← «فواتير الموردين» تحدد الشركة «بماذا تُقارَن فاتورة المورد». القيمة الافتراضية «تلقائي»: بالطلب والاستلام إذا وُجد استلام، وإلا بالطلب وحده. ويبدأ «فرق الكمية المقبول (٪)» و«فرق السعر المقبول (٪)» من الصفر، فأي فرق يعلّق الفاتورة.

إدخال فاتورة المورد

1. افتح أمر الشراء أو إذن الاستلام، واضغط «إنشاء فاتورة مورد».
2. أدخل «رقم فاتورة المورد» كما هو مطبوع عليها، ثم «تاريخ الفاتورة» و«تاريخ الاستحقاق».
3. تظهر البنود معبّأة بـ«المتاح للفوترة» وبـ«سعر الطلب». عدّل «الكمية» و«سعر الوحدة» و«الضريبة %» لتطابق فاتورة المورد.
4. راجع عمود «المطابقة» والرسالة تحت البنود؛ تخبرك هل تُرحَّل الفاتورة أم تُحفظ معلّقة.
5. اضغط «حفظ الفاتورة».

لا يقبل سحاب رقم فاتورة واحدًا مرتين للمورد نفسه، فلا تُسجَّل الفاتورة مرتين.

فاتورة لا تطابق الطلب

تظهر الفاتورة المعلّقة في «فواتير الموردين» بحالة «معلّقة». يفتحها من يملك «اعتماد فروقات فواتير الموردين» ويختار:

• «اعتماد الفرق»: يكتب «السبب» ويضغط «اعتماد وترحيل». تُرحَّل الفاتورة بأسعار المورد وكمياته.
• «رفض»: يكتب السبب ويضغط «رفض الفاتورة». لا يُستحق على الفاتورة المرفوضة شيء، وتستطيع إدخال الفاتورة الصحيحة من جديد.

فاتورة بلا أمر شراء

لفواتير الناقل والمخلّص الجمركي والخدمات، اضغط «فاتورة مورد بلا أمر شراء» في «فواتير الموردين»، واختر لكل بند نوعه: «تكاليف وصول» أو «خدمة / مصروف». البضاعة نفسها تُفوتر دائمًا على أمر شرائها.

دفع الفواتير

في «فواتير الموردين» اختر «غير مدفوعة» أو «متأخرة» لترى ما يجب دفعه، ثم:

1. افتح فاتورة مرحّلة واضغط «دفع». تُفتح شاشة «دفع فواتير المورد» بكل فواتيره المفتوحة.
2. أدخل المبلغ في «الدفع الآن» لكل فاتورة، أو اضغط «دفع كل المستحق».
3. اختر الحساب في «الدفع من»، ثم اضغط «تسجيل الدفعة».

الدفعة المقدمة التي توزّعها على الفواتير من صفحتها تظهر في الفاتورة بعبارة «من دفعة مقدمة للمورد».

تصحيح فاتورة مرحّلة

• إذا أرسل المورد خصمًا أو تعديل سعر، اضغط «إضافة إشعار دائن أو مدين» في صفحة الفاتورة. «إشعار دائن» ينقص ما عليك للمورد، و«إشعار مدين» يزيده. ثم اضغط «ترحيل الإشعار».
• لإلغاء الفاتورة كلها، ألغِ دفعاتها بـ«إلغاء الدفعة» وألغِ إشعاراتها، ثم اضغط «إلغاء الفاتورة». قد تشترط الشركة موافقة شخص آخر على الإلغاء.

ذمم الموردين

افتح «المشتريات» ← «ذمم الموردين» لترى ما على الشركة لكل مورد: «فواتير مستحقة» ناقصًا «رصيد دائن غير مطبّق» و«دفعات مقدمة مدفوعة»، والناتج «صافي المستحق».

• في «أعمار ذمم الموردين» اختر من «احسب العمر حسب»: «تاريخ الاستحقاق» أو «تاريخ الفاتورة».
• تعرض «بضاعة مستلمة لم تصل فواتيرها» قيمة ما استلمته ولم يُصدر المورد فاتورته بعد.
• اضغط «كشف الحساب» في صف المورد، أو صدّر الجدول بـ«تصدير CSV».

ملاحظة: الفاتورة المرحّلة وحدها تُستحق وتُدفع. الفاتورة المعلّقة أو المرفوضة لا تدخل «صافي المستحق».

ماذا بعد؟

• الشراء واستلام البضاعة — الأمر والإذن اللذان تُبنى عليهما الفاتورة.
• إضافة مورد ومتابعة حسابه — الدفعات المقدمة وكشف حساب المورد.
• إرجاع بضاعة للمورد أو مطالبته — إشعار دائن عن بضاعة أعدتها.