حسابات النقد والبنوك

كل مكان يحفظ مال الشركة له حساب في سحاب: الحساب النقدي، والحساب البنكي، والمحفظة الإلكترونية. افتح «المالية» ← «الحسابات» لترى رصيد كل منها الآن، ولتضيف حسابًا جديدًا أو تراجع حركات حساب في فترة معيّنة.

قبل أن تبدأ

• يفتح الصفحة المالك والمدير، ومن أُسند إليه دور فيه صلاحية «إدارة المالية»، ومنه قالب «محاسب».
• لا تُدخل هنا المال الموجود يوم بدء العمل على سحاب. يدخل هذا المال مع «الأرصدة الافتتاحية» في المالية.

ما تعرضه الصفحة

في أعلى الصفحة أربعة أرقام:

• «المركز النقدي»: مجموع ما في الصناديق والبنوك والمحافظ، لكل عملة على حدة.
• «إجمالي المدينين»: ما للشركة على الآخرين.
• «ذمم المشتريات»: ما بقي على الشركة لمورديها. اضغطه لتفتح فواتير الموردين غير المدفوعة.
• «صافي المركز»: النقد مع المدينين بعد طرح ذمم المشتريات. إذا اختلفت العملات تظهر مكانه شرطة.

تحت الأرقام جدولان. «الحسابات السائلة» فيه النقد والبنوك والمحافظ، و«حسابات المراقبة» فيه حسابات الذمم وحقوق الملكية والنقدية في الطريق. بجانب اسم الحساب علامة إذا كان الحساب الافتراضي لنوعه.

إضافة حساب

1. افتح «المالية» ← «الحسابات»، واضغط «حساب جديد».
2. اكتب «الاسم» كما يعرفه فريقك، مثل الصندوق الرئيسي أو اسم البنك.
3. اختر «النوع»: «نقد» أو «بنك» أو «محفظة» للحسابات التي يدخلها المال ويخرج منها.
4. إذا فعّلت الشركة عملات أجنبية، اختر «العملة».
5. إذا أردت أن يختار سحاب هذا الحساب تلقائيًا عند القبض بهذه الطريقة، ضع علامة على «جعله الافتراضي لهذا النوع من الحساب».
6. للحساب البنكي أدخل «رقم الآيبان (IBAN)» إن أردت. الحقل اختياري.
7. اضغط «حفظ». يفتح سحاب صفحة الحساب الجديد.

إذا كان للشركة أكثر من فرع، يظهر حقل للفرع. اتركه مشتركًا إذا كانت كل الفروع تستخدم الحساب.

ملاحظة: اترك «الرصيد الافتتاحي» صفرًا حتى يُعتمد الانتقال إلى سحاب من «الأرصدة الافتتاحية». يرفض سحاب أي رصيد افتتاحي قبل ذلك. وبعد إقفال أي شهر لا يتغيّر الرصيد الافتتاحي؛ سجّل ما يصل بعد ذلك إيرادًا أو تسوية.

كشف الحساب

1. اضغط اسم الحساب في الجدول.
2. اختر التاريخين في «من» و«إلى»، ثم اضغط «تطبيق».
3. راجع الأرقام الأربعة: «افتتاحي» و«وارد» و«صادر» و«ختامي».

تحتها تظهر كل حركة بتاريخها ورقمها ومصدرها، والرصيد بعدها.

تعديل حساب أو إيقافه

1. في صف الحساب اضغط «تعديل حساب».
2. غيّر ما تحتاجه، أو أزل العلامة عن «نشط» لتوقف الحساب الذي لم تعد تستخدمه.
3. اضغط «حفظ».

إرشاد: الحساب غير النشط لا يُحذف، فتبقى حركاته السابقة في الكشوف والتقارير.

ماذا بعد؟

• تسجيل مصروف — اصرف من أحد هذه الحسابات.
• إعداد الصناديق ومراجعة الورديات — اربط كل صندوق بيع بحسابه.
• الأرصدة الافتتاحية — أدخل المال الموجود يوم بدء العمل على سحاب.